ERP费用报销操作与设计–开源软件诞生31
赤龙ERP费用报销讲解–第31篇
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说流程
在之前的章节中我们讲述过应付模块的应付发票概念，它的主要功能是产生对企业付款的依据。但还有一部分应付业务未包含其中，即对个人尤其是员工付款，这部分功能我们通常叫做报销。报销也有预付的概念即借款，如果借款未完全使用就会产生还款。所以ERP的报销流程是，如果需要借款先录入借款单，并对借款单付款；然后拿到费用发票后，录入报销单，然后核销借款单，如果报销金额大于借款金额，则对报销单付款，如果报销金额小于借款金额，则录入还款单核销借款。
说业务
下面我们来聊聊赤龙ERP的费用报销模块的功能以及解决了哪些问题。
（1）借款单与还款单：借款单是预支，还款单是对预支费用的偿还。由于无法确认这些金额的具体用途，所以在录入借款单和还款单后，无需输入费用明细行。
（2）借款核销：在借款付款完成后，拿到费用发票报销时，需要先核销之前的借款单，才能进入报销的剩余操作，未核销的借款会一直挂在个人身上无法结束。
（3）还款核销借款：如果借款未完全使用，需要录入还款单，然后核销借款，使借款全部核销才能使业务结束。
说操作
一、借款单
操作说明：
1、进入“应收应付–费用报销”菜单，可根据条件查看的报销列表
2、新增借款单
（1）点击“新增单据”按钮，进入编辑页面
（2）单据类型选择借款单、选择借款人、输入借款单编码、借款金额、借款日期
（3）借款单无需输入行信息，确认头录入无误，提交并审批
3、借款单付款（付款过程与之前的讲述的付款操作相同）
（1）进入付款管理菜单，录入付款单
（2）选择个人供应商和付款金额
（3）付款行选择要付款的借款单
二、报销单
操作说明：
1、新增报销单
（1）点击“新增单据”按钮，进入编辑页面
（2）单据类型选择报销单、选择报销人、输入报销单编码、报销金额、报销日期，保存报销头
（3）点击“借款核销”输入框，如果存在借款单，选择借款单进行核销
（4）点击“新增行”按钮，新增报销行
（5）选择费项、输入金额、税率，点击“确定”按钮
（6）确认数据录入无误，提交并审核后生效
（7）如果核销借款后，报销金额仍大于0，则进入付款管理完成付款即可
三、还款单
操作说明：
1、新增还款单
（1）点击“新增单据”按钮，进入编辑页面
（2）单据类型选择还款单、选择还款人、输入还款单编码、还款金额、还款日期，保存头
（3）点击“借款核销”输入框，选择借款单进行核销
（4）还款单无需输入行信息，确认头录入无误，提交并审批
后记
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