ERP費用報銷操作與設計–開源軟件誕生31
赤龍ERP費用報銷講解–第31篇
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說流程
在之前的章節中我們講述過應付模塊的應付發票概念，它的主要功能是產生對企業付款的依據。但還有一部分應付業務未包含其中，即對個人尤其是員工付款，這部分功能我們通常叫做報銷。報銷也有預付的概念即借款，如果借款未完全使用就會產生還款。所以ERP的報銷流程是，如果需要借款先錄入借款單，並對借款單付款；然後拿到費用發票後，錄入報銷單，然後核銷借款單，如果報銷金額大於借款金額，則對報銷單付款，如果報銷金額小於借款金額，則錄入還款單核銷借款。
說業務
下面我們來聊聊赤龍ERP的費用報銷模塊的功能以及解決了哪些問題。
（1）借款單與還款單：借款單是預支，還款單是對預支費用的償還。由於無法確認這些金額的具體用途，所以在錄入借款單和還款單後，無需輸入費用明細行。
（2）借款核銷：在借款付款完成後，拿到費用發票報銷時，需要先核銷之前的借款單，才能進入報銷的剩餘操作，未核銷的借款會一直掛在個人身上無法結束。
（3）還款核銷借款：如果借款未完全使用，需要錄入還款單，然後核銷借款，使借款全部核銷才能使業務結束。
說操作
一、借款單
操作說明：
1、進入「應收應付–費用報銷」菜單，可根據條件查看的報銷列表
2、新增借款單
（1）點擊「新增單據」按鈕，進入編輯頁面
（2）單據類型選擇借款單、選擇借款人、輸入借款單編碼、借款金額、借款日期
（3）借款單無需輸入行信息，確認頭錄入無誤，提交並審批
3、借款單付款（付款過程與之前的講述的付款操作相同）
（1）進入付款管理菜單，錄入付款單
（2）選擇個人供應商和付款金額
（3）付款行選擇要付款的借款單
二、報銷單
操作說明：
1、新增報銷單
（1）點擊「新增單據」按鈕，進入編輯頁面
（2）單據類型選擇報銷單、選擇報銷人、輸入報銷單編碼、報銷金額、報銷日期，保存報銷頭
（3）點擊「借款核銷」輸入框，如果存在借款單，選擇借款單進行核銷
（4）點擊「新增行」按鈕，新增報銷行
（5）選擇費項、輸入金額、稅率，點擊「確定」按鈕
（6）確認數據錄入無誤，提交並審核後生效
（7）如果核銷借款後，報銷金額仍大於0，則進入付款管理完成付款即可
三、還款單
操作說明：
1、新增還款單
（1）點擊「新增單據」按鈕，進入編輯頁面
（2）單據類型選擇還款單、選擇還款人、輸入還款單編碼、還款金額、還款日期，保存頭
（3）點擊「借款核銷」輸入框，選擇借款單進行核銷
（4）還款單無需輸入行信息，確認頭錄入無誤，提交並審批
後記
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