《財資中國》對談｜達觀數據CEO陳運文：AI+RPA賦能智慧財稅轉型

2021 年 2 月 5 日
AI

以RPA為代表的數字化技術正在重新定義我們的工作方式，RPA與AI等技術深度融合，將發揮巨大價值。那麼，對企業來說，如何利用「AI+RPA」為其數字化轉型賦能？為此，達觀數據創始人兼CEO陳運文與《財資中國》進行了對談，圍繞智慧RPA系統做了解讀，並為企業認知和實踐智慧RPA提供了一些見解。

Treasury China：

在賦能企業數字化轉型方面，RPA是如何給出解決方案的？以及如何擴展RPA的能力邊界，從而實現更好的賦能？

陳運文：企業傳統業務流程通常較為依賴人工作業，而人工工作往往面臨成本較高、容易出錯、效率不穩定等問題。特別是在那些具有高度重複性、批量性以及枯燥性的流程，比如財務稅務、供應鏈管理、客服等領域，手工密集型的操作不僅導致人工效率低下，還耗費著企業大量人力和時間。所以很多中國企業都在致力於數字化的改造與升級。而將重複的流程性工作進行自動化，帶來更高的準確率和效率，並且釋放更多的人力，這些恰恰是RPA帶來的價值。

RPA本質上只是模擬人的鍵盤和滑鼠操作，可以理解為代替了白領的雙手，而真正的智慧還需要像白領大腦一樣閱讀和理解文檔，所以達觀數據將RPA與AI進行結合形成智慧RPA，業內還有一個專業說法，叫IPA（Intelligent Process Automation）。智慧RPA比簡單的RPA技術更複雜一些，也更智慧化，能做一些更難的工作。

Treasury China：

企業成功實施RPA項目需要掌握哪些關鍵要點？

陳運文：我們認為RPA成功落地的關鍵主要有三個方面：一是明確的企業戰略；二是合適的RPA軟體；三是科學的實施方法。明確的企業戰略是確定RPA軟體與項目實施的重要依據和方向，選擇合適的RPA軟體則是保障企業戰略高效執行與項目成功落地的重要手段，科學的實施方法是企業戰略正確貫徹執行的結果，是將RPA方法論與實踐相結合的重要產出。

其次，RPA需要在複雜環境中嵌入原本的工作，不能只關注局部工作，需要注重整體的規劃和工作流程上下游的串聯，避免RPA成為單點作戰的孤立單元，讓RPA運行的穩定性有所保證，並且具備後續在企業內部大範圍的應用、擴展和延伸的可能性。

RPA項目既屬於企業資訊化系統建設項目，同時又有著自身特點，因涉及到流程開發，通常建設內容以業務流程自動化為主，對穩定性、擴展性、易維護性也需要做充分的考量。

Treasury China：

作為運營RPA項目的關鍵所在，RPA卓越中心的價值在哪裡？

陳運文：RPA卓越中心是驅動RPA活動的所有功能所需的功能池。RPA卓越中心可以連接並整合業務需求、管理層、業務和運營團隊，確保RPA自動化項目圍繞既定的組織目標或業務結果推進。一個結構和功能良好的卓越中心具備跨職能和多功能的特點，將為企業打造更精益、更快速的業務流程，能夠保障實現預期的投資回報，推進公司管理變革，為企業創造出持續的自動化變革能力。

Treasury China：

在助力企業財務轉型方面，RPA和AI技術發揮了怎樣的作用？以及將給財務人員的工作帶來哪些影響？

陳運文：首先，財稅資訊化的發展，奠定了RPA在智慧財稅上應用的基礎。目前，企業內部的業務系統、財務系統、人力資源系統、供應鏈系統等，多出自於不同的軟體供應商，這就會導致將上述不同結構系統中的數據有機地運用於財稅核算，成為了一項成本高、難度大的工作。而RPA恰好能夠很好地解決上述問題，能夠快速、低成本地通過虛擬人工的方式對這些異構系統進行關聯，通過業務財稅一體化系統，滿足企業經營過程中的各種需要。

其次，票據數字化的發展趨勢，也加速了智慧財稅的快速發展。能夠採集各類票據數據是智慧財稅發展的前提，RPA在票據採集方面具有非常強大的能力，結合OCR技術、智慧捕獲、影像識別、文本抽取以及交叉驗證等AI技術，可以將各類票據數據獲取的準確率提升到幾乎100%的水平。

最後，企業對於財稅合規性要求的提高，使智慧財稅成為必然選擇。2016年8月，金稅三期在全國各企業內覆蓋後，中國稅收的監管手段得到了極大的提高，稅收數據在徵收管理中得到了充分的運用，稅務部門能夠運用高效的資訊化手段發現企業經營及財稅管理中存在的問題，而納稅人由於缺少必要的企業內部稅務資訊管理系統的支援，很難適應和達到稅務合規性的要求，從而為企業帶來了本該避免的財務稅務風險。RPA+AI技術能夠方便地連接內外部系統，自動化獲取、歸集和管理屬於企業自身的數據，利用數據分析技術，有效地防範合規的風險，避免因政策理解錯誤、人員操作失誤而造成不必要的損失。

Treasury China：

您如何看待未來智慧財務的發展趨勢？

陳運文：企業財稅業務經歷了人工化、電算化、資訊化、智慧化的發展變遷。RPA不僅僅在優化財務任務處理方面擁有巨大的成本效率優勢，而且能夠代替人工完成重複性手工操作，全天候待命，這極大地節約了時間、釋放了人力。在未來可以預見的是，RPA將逐漸擴展應用層面，成為未來智慧型企業不可或缺的一部分，並在企業財務管理變革中發揮更大的輔助作用。而RPA+AI技術的發展，則勢必會加速企業財稅業務的智慧化轉型。

Treasury China：

您與團隊創作《智慧RPA實戰》的初衷是什麼？有哪些亮點？

陳運文：達觀數據是一家中國智慧RPA領域的創新創業企業，我們獨立開發了RPA+AI的系統，並且目前已經應用在銀行、證券、保險、政務、企業財稅等行業和領域。我們發現市面上當時還沒有一本比較完整介紹RPA應用的書籍，很多書籍都是從技術操作的角度，所以我們決定將自己在RPA與AI領域的經驗總結出來，分享給更多對RPA和AI感興趣的夥伴們。

在這本書中，我們凝結了近千家客戶的實戰經驗，從RPA的基礎知識、平台構成、相關技術、建設指南、項目實施、落地方法論、案例分析以及發展優勢8個維度進行了全面解讀，希望技術人員、想了解更多實際落地場景的業務人員以及想了解RPA科普的普通大眾，都能從中得到一些啟發。