SAP 月结工具closing cockpit

• 2019 年 10 月 4 日
• 笔记

SAP 月结是我们日常工作的一个重要步骤，面对分公司较多的情况，为确保月结按时按质量统一执行，SAP 提供了closing cockpit这样一个工具来集中计划，管控月结的进行。

路径：SAP Menu ->Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger ->Periodic Processing ->Closing 下：

CLOCO – Closing Cockpit

CLOCOS – Closing Cockpit (Overview)

CLOCOC – Closing Cockpit (Manage Templates and Task Lists)

通过CLOCOC建立好统一的模板，月结进行时，各个分公司通过CLOCO进入按照提示步骤在规定时间内完成即可。

1. 增加组织架构

CLOCOC里菜单Template/Task list， 可以按照我们自己的思路添加组织架构，SAP 事先定义好了各种组织架构供我们选择。

2. 创建模板

CLOCOC里菜单 Create Template。

3. 创建任务清单：

模板创建好了之后我们就可以看到我们之前创建的模板，可以右键直接添加task，还可以插入subfolder，比如月结，季度结，年节，D-2/D-1/D+1…将任务清单归类。

输入相关参数，描述，角色限制；任务类型可以是我们的程序/T-code/Notes等等，Notes可以用来控制执行某一项tcode的先决步骤，系统之外的；Task time，什么时候开始，什么时候结束；最后一个assignment，可以将任务应用于月结/季度结/年结。。。

4. 激活任务清单

模板创建好了之后还需要激活释放，用户才可以按照该模板进行月结操作，选中该公司，菜单Template/Task List -> Create Periodic Task List，计划好时间，status设置成release保存即可。每月月结前释放一个模板给用户即可。

5. 关于dependency的设定

某些任务需要有先决执行步骤才可以进行后续步骤，在右侧预览界面下方dependency界面，某项任务邮件insert dependency选择我们需要的任务清单插入即可。比如我们的固定资产折旧，检查所有FA 请求是否全部过账到SAP-测试运行-正式运行

6.运行 – CLOCO

用于可以通过模板选择

任务完成可以将状态改为完成。

存在先决步骤，上一步骤未完成下一步骤不能进行，系统会提示。比如我们未测试运行折旧就运行正式折旧，系统会提示。

下图是项目上用的实例。